ABD TÜFE rakamının ardından varlık fiyatları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe girerken de devam ediyor. Bu noktada ABD’deki değer kayıplarının ardından zayıflığın Asya piyasalarında etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle gelecek haftaki Fed toplantısının giderek yaklaşması yatırımcıları temkinli kalmaya itiyor. Toplantı öncesinde makroekonomik veriler ise karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Bu noktada ABD’de yatay kalması beklenen perakende satışlar rakamı Ağustos ayında %0,3 oranında artış gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken Philadelphia Fed endeksinde ise geri çekilme devam etti. Genel olarak değerlendirildiğinde ise ortaya çıkan tablo yüksek enflasyona rağmen ekonominin dirençli kalmayı sürdürdüğünü gösterirken bu durum sıkı para politikasının devam etmesi gerektiği yönündeki tezi kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla Fed toplantısında 100 baz puanlık artırım ihtimali %20’lik oranla fiyatlanırken bunun doğal olarak risk iştahına negatif yansıdığını görüyoruz.
Bugün ise Euro Bölgesi’nde Ağustos ayı TÜFE verisi açıklanacak. Nihai rakam olduğu için etki derecesi düşük kalabilecek veride revizyon beklenmiyor. Verinin beklentinin aksine hareket ederek %9,1’in üzerinde bir değer alması daha kuvvetli faiz artırımı beklentisi yaratabilir. Böyle bir senaryo ilk etapta EUR lehine çalışabilecek olsa da nihayetinde ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukları yansıtacağı için bunun nette EUR açısından negatif zemin yaratacağını düşünüyoruz.
İçeride ise TCMB bugün Eylül ayı piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Ankette özellikle yılsonu enflasyon tahminini ve TCMB’nin politika faizine ilişkin beklentileri takip edeceğiz. Son ankette yılsonu enflasyon beklentisi %70,60 olarak gerçekleşmişti.
TL genel hatlarıyla sakin seyrini sürdürürken içeride veri açısından yoğun sayılabilecek bir günü geride bıraktık. Bu noktada TCMB net rezervlerinin 9 Eylül haftasında 14,1 milyar dolarla bir önceki haftayla aynı seviyede kaldığını gördük. Ayrıca geçen hafta itibariyle yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 1,2 milyar dolar artışla 212,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında ise 663 milyon dolar artış izlendi. Merkezi yönetim bütçesi ise Ağustos ayında 3,6 milyar TL fazla verirken faiz dışı denge ise 26,2 milyar TL oldu.
Borsa İstanbul güne yukarı yönlü hareket etme isteği ile başlamış olsa da özellikle bankacılık sektöründeki satışların yoğun bir şekilde devam etmesi endeksin aradığı desteği bulmasına izin vermedi. Öyle ki hemen hemen tüm bankaların taban seviyeye gerilemesi ile bankacılık endeksi %10 değer kaybederken bu durum doğal olarak genele yayılan bir baskı yarattı ve BIST 100 endeksi günü %2,4 kayıpla noktaladı. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. 3500 puanı en önemli direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Endeks dün bu sınıra kadar yaklaşsa da daha fazla momentum kazanmayarak geri çekildi. Aşağıda ise sırasıyla 3320 ve 3240 seviyelerini destek bölgeleri olarak izliyoruz.
BIST 30 Ağustos vadeli VİOP kontratı
Günü 3755 puanda kapatan BIST 30 kontratlarında 3729, 3699, 3673 ve 3643 destek olarak izlenebilir. 3782, 3812, 3838 ve 3868 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
USD/TL Ağustos vadeli VİOP kontratı
Günü 18.4398 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 18.3475, 18.274, 18.163 ve 18.034 destek olarak izlenebilir. 18.532, 18.606, 18.7165 ve 18.8455 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
Kaynak: ÜNLÜ & Co
Bu içerik bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kayıp risklerini göze alıp kendi sorumluluklarında hareket etmelidir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce geniş kapsamlı araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.
